ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2020/07/14 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	40,584,329	3,085,170	37,499,159
第2特定期間	24,192,987	11,520,794	50,171,352
第3特定期間	110,109,102	34,131,067	126,149,387
第4特定期間	382,440,343	332,558,885	176,030,845
第5特定期間	561,998,048	546,287,459	191,741,434
第6特定期間	592,507,492	482,249,265	301,999,661
第7特定期間	9,536,119,125	769,023,950	9,069,094,836
第8特定期間	8,855,297,835	2,983,912,180	14,940,480,491
第9特定期間	6,334,853,762	3,939,817,310	17,335,516,943
第10特定期間	8,117,967,382	8,637,211,632	16,816,272,693
第11特定期間	1,985,451,451	5,082,925,836	13,718,798,308
第12特定期間	1,376,770,996	2,846,117,544	12,249,451,760
第13特定期間	4,914,313,536	1,631,277,558	15,532,487,738
第14特定期間	2,109,868,141	1,531,976,067	16,110,379,812
第15特定期間	2,273,018,830	1,445,449,967	16,937,948,675
第16特定期間	3,203,849,816	1,534,099,184	18,607,699,307
第17特定期間	1,115,018,421	2,100,839,211	17,621,878,517
第18特定期間	80,143,344	1,962,433,644	15,739,588,217
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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