インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,399,551 | 46,848,678 |
| 親投資信託受益証券 | 20,560,678,240 | 5,661,023,116 |
| 未収入金 | 53,586,251 | 12,431,392 |
| 未収利息 | 370 | 101 |
| 流動資産合計 | 20,783,664,412 | 5,720,303,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,783,664,412 | 5,720,303,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,914,282 | 26,606,475 |
| 未払解約金 | 68,020,760 | 7,664,288 |
| 未払受託者報酬 | 729,584 | 212,436 |
| 未払委託者報酬 | 26,629,800 | 7,753,955 |
| その他未払費用 | 72,948 | 21,233 |
| 流動負債合計 | 161,367,374 | 42,258,387 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,367,374 | 42,258,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,971,427,535 | 6,651,618,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,349,130,497 | -973,573,921 |
| （分配準備積立金） | 125,451,957 | 101,129,865 |
| 元本等合計 | 20,622,297,038 | 5,678,044,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,622,297,038 | 5,678,044,900 |
| 負債純資産合計 | 20,783,664,412 | 5,720,303,287 |
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