インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,848,678 | 29,702,528 |
| 親投資信託受益証券 | 5,661,023,116 | 4,029,700,288 |
| 未収入金 | 12,431,392 | 56,553,034 |
| 未収利息 | 101 | 64 |
| 流動資産合計 | 5,720,303,287 | 4,115,955,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,720,303,287 | 4,115,955,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,606,475 | 15,058,029 |
| 未払解約金 | 7,664,288 | 53,101,150 |
| 未払受託者報酬 | 212,436 | 157,805 |
| 未払委託者報酬 | 7,753,955 | 5,759,822 |
| その他未払費用 | 21,233 | 15,769 |
| 流動負債合計 | 42,258,387 | 74,092,575 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,258,387 | 74,092,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,651,618,821 | 3,764,507,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -973,573,921 | 277,355,869 |
| （分配準備積立金） | 101,129,865 | 294,849,885 |
| 元本等合計 | 5,678,044,900 | 4,041,863,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,678,044,900 | 4,041,863,339 |
| 負債純資産合計 | 5,720,303,287 | 4,115,955,914 |
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