インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,702,528 | 21,511,584 |
| 親投資信託受益証券 | 4,029,700,288 | 2,002,913,239 |
| 未収入金 | 56,553,034 | 34,856,670 |
| 未収利息 | 64 | 28 |
| 流動資産合計 | 4,115,955,914 | 2,059,281,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,115,955,914 | 2,059,281,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,058,029 | 12,871,123 |
| 未払解約金 | 53,101,150 | 34,248,076 |
| 未払受託者報酬 | 157,805 | 84,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,759,822 | 3,094,760 |
| その他未払費用 | 15,769 | 8,467 |
| 流動負債合計 | 74,092,575 | 50,307,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,092,575 | 50,307,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,764,507,470 | 2,145,187,323 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 277,355,869 | -136,213,015 |
| （分配準備積立金） | 294,849,885 | 359,863,386 |
| 元本等合計 | 4,041,863,339 | 2,008,974,308 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,041,863,339 | 2,008,974,308 |
| 負債純資産合計 | 4,115,955,914 | 2,059,281,521 |
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