有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 平成25年 8 月12日現在 | 第5特定期間末 平成26年 2 月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,511,584 | 15,241,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,913,239 | 1,482,513,093 |
| 未収入金 | 34,856,670 | 13,996,290 |
| 未収利息 | 28 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,059,281,521 | 1,511,750,986 |
| 資産合計 | 2,059,281,521 | 1,511,750,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,871,123 | 9,351,489 |
| 未払解約金 | 34,248,076 | 13,391,558 |
| 未払受託者報酬 | 84,787 | 54,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,760 | 2,004,424 |
| その他未払費用 | 8,467 | 5,481 |
| 流動負債合計 | 50,307,213 | 24,807,869 |
| 負債合計 | 50,307,213 | 24,807,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,187,323 | 1,558,581,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,213,015 | △71,638,488 |
| (分配準備積立金) | 359,863,386 | 251,654,366 |
| 元本等合計 | 2,008,974,308 | 1,486,943,117 |
| 純資産合計 | 2,008,974,308 | 1,486,943,117 |
| 負債純資産合計 | 2,059,281,521 | 1,511,750,986 |
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