有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成26年 2 月10日現在) | 第6特定期間末 (平成26年 8 月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,241,583 | 16,186,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,513,093 | 1,375,637,760 |
| 未収入金 | 13,996,290 | 863,318 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,511,750,986 | 1,392,687,200 |
| 資産合計 | 1,511,750,986 | 1,392,687,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,351,489 | 8,447,962 |
| 未払解約金 | 13,391,558 | 2,475,697 |
| 未払受託者報酬 | 54,917 | 53,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,424 | 1,954,266 |
| その他未払費用 | 5,481 | 5,345 |
| 流動負債合計 | 24,807,869 | 12,936,812 |
| 負債合計 | 24,807,869 | 12,936,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,581,605 | 1,407,993,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,638,488 | △28,243,364 |
| (分配準備積立金) | 251,654,366 | 194,176,971 |
| 元本等合計 | 1,486,943,117 | 1,379,750,388 |
| 純資産合計 | 1,486,943,117 | 1,379,750,388 |
| 負債純資産合計 | 1,511,750,986 | 1,392,687,200 |
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