有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 8 月11日現在) | 第7特定期間末 (平成27年 2 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,186,106 | 14,100,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,637,760 | 1,734,295,990 |
| 未収入金 | 863,318 | 4,502,377 |
| 未収利息 | 16 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,392,687,200 | 1,752,899,226 |
| 資産合計 | 1,392,687,200 | 1,752,899,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,447,962 | 8,855,064 |
| 未払解約金 | 2,475,697 | 2,376,200 |
| 未払受託者報酬 | 53,542 | 56,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,266 | 2,060,629 |
| その他未払費用 | 5,345 | 5,634 |
| 流動負債合計 | 12,936,812 | 13,353,984 |
| 負債合計 | 12,936,812 | 13,353,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,993,752 | 1,475,844,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,243,364 | 263,701,163 |
| (分配準備積立金) | 194,176,971 | 217,219,836 |
| 元本等合計 | 1,379,750,388 | 1,739,545,242 |
| 純資産合計 | 1,379,750,388 | 1,739,545,242 |
| 負債純資産合計 | 1,392,687,200 | 1,752,899,226 |
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