有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 2月10日)	20,622	20,886	9,386	9,506
第2特定期間	(平成24年 8月10日)	5,678	5,837	8,536	8,776
第3特定期間	(平成25年 2月12日)	4,041	4,132	10,737	10,977
第4特定期間	(平成25年 8月12日)	2,008	2,081	9,365	9,705
第5特定期間	(平成26年 2月10日)	1,486	1,542	9,540	9,900
平成25年 2月末日		3,689	―	10,533	―
3月末日		3,262	―	10,602	―
4月末日		3,072	―	11,174	―
5月末日		2,872	―	11,343	―
6月末日		2,411	―	10,119	―
7月末日		2,116	―	9,504	―
8月末日		1,770	―	8,570	―
9月末日		1,785	―	9,087	―
10月末日		1,754	―	9,481	―
11月末日		1,616	―	9,562	―
12月末日		1,585	―	9,851	―
平成26年 1月末日		1,511	―	9,550	―
2月末日		1,452	―	9,483	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。