有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

①【純資産の推移】
インド債券オープン(毎月決算型)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 2月10日)	20,622	20,910	9,386	9,506
第2特定期間	(平成24年 8月10日)	5,678	5,915	8,536	8,776
第3特定期間	(平成25年 2月12日)	4,041	4,157	10,737	10,977
第4特定期間	(平成25年 8月12日)	2,008	2,098	9,365	9,705
第5特定期間	(平成26年 2月10日)	1,486	1,550	9,540	9,900
第6特定期間	(平成26年 8月11日)	1,379	1,432	9,799	10,159
第7特定期間	(平成27年 2月10日)	1,739	1,788	11,787	12,147
	平成26年 2月末日	1,452	―	9,483	―
	3月末日	1,442	―	9,967	―
	4月末日	1,453	―	9,892	―
	5月末日	1,509	―	10,205	―
	6月末日	1,437	―	9,998	―
	7月末日	1,417	―	10,134	―
	8月末日	1,404	―	10,129	―
	9月末日	1,392	―	10,570	―
	10月末日	1,420	―	10,721	―
	11月末日	1,472	―	11,635	―
	12月末日	1,613	―	11,596	―
	平成27年 1月末日	1,755	―	11,898	―
	2月末日	1,783	―	11,987	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。