有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 2月10日)	20,622	20,910	9,386	9,506
第2特定期間	(平成24年 8月10日)	5,678	5,915	8,536	8,776
第3特定期間	(平成25年 2月12日)	4,041	4,157	10,737	10,977
第4特定期間	(平成25年 8月12日)	2,008	2,098	9,365	9,705
第5特定期間	(平成26年 2月10日)	1,486	1,550	9,540	9,900
第6特定期間	(平成26年 8月11日)	1,379	1,432	9,799	10,159
	平成25年 8月末日	1,770	―	8,570	―
	9月末日	1,785	―	9,087	―
	10月末日	1,754	―	9,481	―
	11月末日	1,616	―	9,562	―
	12月末日	1,585	―	9,851	―
	平成26年 1月末日	1,511	―	9,550	―
	2月末日	1,452	―	9,483	―
	3月末日	1,442	―	9,967	―
	4月末日	1,453	―	9,892	―
	5月末日	1,509	―	10,205	―
	6月末日	1,437	―	9,998	―
	7月末日	1,417	―	10,134	―
	8月末日	1,404	―	10,129	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。