DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,443,506 | 30,071,670 |
| 投資信託受益証券 | 954,643,359 | 717,244,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,960 | 4,530,063 |
| 流動資産計 | 991,617,825 | 751,846,170 |
| 資産の部合計 | 991,617,825 | 751,846,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,066,538 | 9,166,069 |
| 未払解約金 | － | 743,200 |
| 未払受託者報酬 | 27,237 | 21,172 |
| 未払委託者報酬 | 876,378 | 681,271 |
| その他未払費用 | 2,575 | 1,999 |
| 流動負債計 | 11,972,728 | 10,613,711 |
| 負債の部合計 | 11,972,728 | 10,613,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,459,230,846 | 2,036,904,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,479,585,749 | -1,295,671,826 |
| （分配準備積立金） | 365,561,476 | 305,817,314 |
| 元本等合計 | 979,645,097 | 741,232,459 |
| 純資産の部合計 | 979,645,097 | 741,232,459 |
| 負債・純資産合計 | 991,617,825 | 751,846,170 |
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