オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,501,009 |
| 投資信託受益証券 | 2,029,584,273 |
| 親投資信託受益証券 | 22,277,431 |
| 流動資産合計 | 2,133,362,713 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,133,362,713 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 368,662 |
| 未払委託者報酬 | 8,756,434 |
| その他未払費用 | 18,388 |
| 流動負債合計 | 9,143,484 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 9,143,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,088,259,698 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,959,531 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,124,219,229 |
| 負債純資産合計 | 2,133,362,713 |
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