オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月16日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,501,009 | 33,025,171 |
| 投資信託受益証券 | 2,029,584,273 | 622,192,781 |
| 親投資信託受益証券 | 22,277,431 | 6,866,591 |
| 流動資産合計 | 2,133,362,713 | 662,084,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,133,362,713 | 662,084,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 87,219 |
| 未払受託者報酬 | 368,662 | 172,555 |
| 未払委託者報酬 | 8,756,434 | 4,099,069 |
| その他未払費用 | 18,388 | 8,572 |
| 流動負債合計 | 9,143,484 | 4,367,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,143,484 | 4,367,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,088,259,698 | 491,326,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,959,531 | 166,390,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,124,219,229 | 657,717,128 |
| 負債純資産合計 | 2,133,362,713 | 662,084,543 |
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