オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,025,171 | 2,430,552 |
| 投資信託受益証券 | 622,192,781 | 38,370,739 |
| 親投資信託受益証券 | 6,866,591 | 402,124 |
| 流動資産計 | 662,084,543 | 41,203,415 |
| 資産の部合計 | 662,084,543 | 41,203,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,219 | － |
| 未払受託者報酬 | 172,555 | 32,175 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,069 | 765,519 |
| その他未払費用 | 8,572 | 1,569 |
| 流動負債計 | 4,367,415 | 799,263 |
| 負債の部合計 | 4,367,415 | 799,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,326,898 | 27,889,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,390,230 | 12,514,528 |
| 純資産の部合計 | 657,717,128 | 40,404,152 |
| 負債・純資産合計 | 662,084,543 | 41,203,415 |
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