アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08

第7期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)で絞込み

個別

2014年8月20日: 444万
2015年2月20日 -38.44%: 273万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,943,207	42,366,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,449,714	2,739,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,449,714	2,739,447
分配金	14,347,876	13,580,731

2015/05/15 9:26

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