有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 | 第7期計算期間 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,353,695 | 19,141,729 |
| 有価証券売買等損益 | 34,080 | △1,713,846 |
| その他収益 | 220,230 | 281,461 |
| 営業収益合計 | 20,608,005 | 17,709,344 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 208,222 | 200,564 |
| 委託者報酬 | 3,956,102 | 3,810,757 |
| その他費用 | 222,330 | 212,193 |
| 営業費用合計 | 4,386,654 | 4,223,514 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,221,351 | 13,485,830 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,221,351 | 13,485,830 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,221,351 | 13,485,830 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,943,207 | 42,366,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,714 | 2,739,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,714 | 2,739,447 |
| 分配金 | 14,347,876 | 13,580,731 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,366,968 | 39,532,620 |
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