有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日 | 第9期計算期間 自 平成27年 8月21日 至 平成28年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,882,687 | 16,873,631 |
| 有価証券売買等損益 | △7,453,448 | △13,974,972 |
| その他収益 | 293,834 | 269,758 |
| 営業収益合計 | 10,723,073 | 3,168,417 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 184,378 | 178,142 |
| 委託者報酬 | 3,503,125 | 3,384,463 |
| その他費用 | 195,341 | 185,356 |
| 営業費用合計 | 3,882,844 | 3,747,961 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,840,229 | △579,544 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,840,229 | △579,544 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,840,229 | △579,544 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,532,620 | 30,892,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,830,889 | 1,165,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,830,889 | 1,165,024 |
| 分配金 | 12,649,054 | 12,123,501 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,892,906 | 17,024,837 |
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