有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日 | 第8期計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,141,729 | 17,882,687 |
| 有価証券売買等損益 | △1,713,846 | △7,453,448 |
| その他収益 | 281,461 | 293,834 |
| 営業収益合計 | 17,709,344 | 10,723,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 200,564 | 184,378 |
| 委託者報酬 | 3,810,757 | 3,503,125 |
| その他費用 | 212,193 | 195,341 |
| 営業費用合計 | 4,223,514 | 3,882,844 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,485,830 | 6,840,229 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,485,830 | 6,840,229 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,485,830 | 6,840,229 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,366,968 | 39,532,620 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,739,447 | 2,830,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,739,447 | 2,830,889 |
| 分配金 | 13,580,731 | 12,649,054 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,532,620 | 30,892,906 |
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