有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日 | 第6期計算期間 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,885,354 | 20,353,695 |
| 有価証券売買等損益 | 1,183,600 | 34,080 |
| その他収益 | 246,283 | 220,230 |
| 営業収益合計 | 24,315,237 | 20,608,005 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 233,253 | 208,222 |
| 委託者報酬 | 4,431,743 | 3,956,102 |
| その他費用 | 253,942 | 222,330 |
| 営業費用合計 | 4,918,938 | 4,386,654 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,396,299 | 16,221,351 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,396,299 | 16,221,351 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,396,299 | 16,221,351 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,438,954 | 44,943,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,113,434 | 4,449,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,113,434 | 4,449,714 |
| 分配金 | 15,778,612 | 14,347,876 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,943,207 | 42,366,968 |
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