剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月28日至平成26年2月27日	当中間計算期間自平成26年8月28日至平成27年2月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		60,160,413	1,520,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		549,845,971	547,513,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,775,001	2,122,401
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,775,001	2,122,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		197,977,678	81,069,447
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,977,678	81,069,447
中間剰余金又は中間欠損金(△)		621,978,763	545,940,116

2015/05/20 9:18

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年8月28日至 平成26年2月27日	当中間計算期間自 平成26年8月28日至 平成27年2月27日
	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2015/05/20 9:18