ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月28日 至 2014年2月27日 | 自 2014年8月28日 至 2015年2月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,659,198 | 9,877,766 |
| 受取利息 | 18,338 | 13,788 |
| 有価証券売買等損益 | 235,566,647 | -20,879,237 |
| 為替差損益 | 97,242,636 | 102,835,424 |
| 営業収益合計 | 343,486,819 | 91,847,741 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 485,643 | 357,314 |
| 委託者報酬 | 16,027,902 | 11,792,740 |
| その他費用 | 1,477,392 | 803,141 |
| 営業費用合計 | 17,990,937 | 12,953,195 |
| 全事業営業利益 | 325,495,882 | 78,894,546 |
| 当期経常利益 | 325,495,882 | 78,894,546 |
| 当年度純利益 | 325,495,882 | 78,894,546 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 60,160,413 | 1,520,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,513,368 | 545,940,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,775,001 | 2,122,401 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,775,001 | 2,122,401 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,977,678 | 81,069,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,977,678 | 81,069,447 |
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