ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 15,027,135 |
| コール・ローン | 116,662,303 | 34,246,941 |
| 株式 | 1,366,112,075 | 1,294,451,068 |
| 派生商品評価勘定 | 1,410 | － |
| 未収入金 | 77,720,985 | － |
| 未収配当金 | 2,708,596 | 1,804,280 |
| 流動資産計 | 1,563,205,369 | 1,345,529,424 |
| 資産の部合計 | 1,563,205,369 | 1,345,529,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,192 | － |
| 前受金 | 26,181,672 | － |
| 未払収益分配金 | 55,205,893 | － |
| 未払解約金 | － | 11,009 |
| 未払受託者報酬 | 415,848 | 357,314 |
| 未払委託者報酬 | 13,724,455 | 11,792,740 |
| その他未払費用 | 41,711 | 35,643 |
| 流動負債計 | 95,593,771 | 12,196,706 |
| 負債の部合計 | 95,593,771 | 12,196,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 920,098,230 | 787,392,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,513,368 | 545,940,116 |
| （分配準備積立金） | 543,929,830 | 463,667,028 |
| 元本等合計 | 1,467,611,598 | 1,333,332,718 |
| 純資産の部合計 | 1,467,611,598 | 1,333,332,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,563,205,369 | 1,345,529,424 |
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