ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月28日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,312,334 | 5,806,143 |
| 金銭信託 | － | 30,469,169 |
| コール・ローン | 39,001,467 | － |
| 株式 | 1,000,059,334 | 816,616,004 |
| 派生商品評価勘定 | 32,200 | 27,624 |
| 未収入金 | － | 17,957,433 |
| 未収配当金 | 1,988,253 | 1,972,437 |
| 流動資産計 | 1,064,393,588 | 872,848,810 |
| 資産の部合計 | 1,064,393,588 | 872,848,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,946,924 |
| 未払解約金 | － | 1,231,104 |
| 未払受託者報酬 | 341,007 | 269,165 |
| 未払委託者報酬 | 11,254,679 | 8,883,975 |
| その他未払費用 | 34,019 | 26,829 |
| 流動負債計 | 11,629,705 | 28,357,997 |
| 負債の部合計 | 11,629,705 | 28,357,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,428,802 | 636,832,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,335,081 | 207,658,603 |
| （分配準備積立金） | 433,929,558 | 374,209,780 |
| 元本等合計 | 1,052,763,883 | 844,490,813 |
| 純資産の部合計 | 1,052,763,883 | 844,490,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,393,588 | 872,848,810 |
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