ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月28日 至 2015年2月27日 | 自 2015年8月28日 至 2016年2月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,877,766 | 8,105,777 |
| 受取利息 | 13,788 | 11,526 |
| 有価証券売買等損益 | -20,879,237 | -6,347,311 |
| 為替差損益 | 102,835,424 | -56,294,514 |
| 営業収益合計 | 91,847,741 | -54,524,522 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 357,314 | 269,165 |
| 委託者報酬 | 11,792,740 | 8,883,975 |
| その他費用 | 803,141 | 823,464 |
| 営業費用合計 | 12,953,195 | 9,976,604 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 78,894,546 | -64,501,126 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 78,894,546 | -64,501,126 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 78,894,546 | -64,501,126 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,520,752 | 121,885 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,335,081 | 207,658,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,122,401 | 354,325 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,122,401 | 354,325 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,069,447 | 43,407,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,069,447 | 43,407,792 |
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