高成長インド・中型株式ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2018/03/08 9:27
【資料】: PDFをみる

提出理由

高成長インド・中型株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年 2月27日にファンドは第26期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高成長インド・中型株式ファンド

計算期間	第26計算期間自平成29年11月28日至平成30年 2月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	122,163,773,697円
期末受益権口数	121,587,443,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,047円
期中騰落率	△4.21%

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