臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/09 9:49
- 【資料】
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提出理由
高成長インド・中型株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
高成長インド・中型株式ファンド
| 計算期間 | 第47計算期間 自2023年 2月28日 至2023年 5月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 300円 |
| 期末純資産総額 | 126,105,022,388円 |
| 期末受益権口数 | 120,145,428,796口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,496円 |
| 期中騰落率 | 8.69% |