臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/07 9:07
- 【資料】
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提出理由
高成長インド・中型株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 3年 5月27日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高成長インド・中型株式ファンド
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高成長インド・中型株式ファンド
計算期間 | 第39計算期間 自 令和 3年 3月 2日 至 令和 3年 5月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 600円 |
期末純資産総額 | 63,064,036,429円 |
期末受益権口数 | 58,137,607,527口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,847円 |
期中騰落率 | 10.59% |