臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/06/07 9:07
【資料】
PDFをみる

提出理由

高成長インド・中型株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 3年 5月27日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高成長インド・中型株式ファンド

計算期間第39計算期間
自 令和 3年 3月 2日
至 令和 3年 5月27日
1万口当たり収益分配金600円
期末純資産総額63,064,036,429円
期末受益権口数58,137,607,527口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,847円
期中騰落率10.59%