有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド
「インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド(クラスA)(旧名インディア・ミッドキャップ・ファンド(モーリシャス)リミテッド(クラスA))」は、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。

●財政状態計算書(2013年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	27,598,827
現金および現金同等物	813,133
その他未収入金	85,093
資産合計	28,497,053
負債
未払金	502,995
デリバティブ金融商品	3,819
未払税金	1,156
運用者持分	1
負債合計(償還可能普通株式保有者に帰属する純資産を除く)	507,971
償還可能普通株式保有者に帰属する純資産	27,989,082

●投資明細表(2013年12月31日現在)

銘柄名	株式数	公正価値 (単位:米ドル)
AIA Engineering	58,496	451,975
Aditya Birla Nuvo Limited	39,322	789,222
Amara Raja Batteries	59,217	321,353
Apollo Tyres	296,400	513,181
Apollo Hospitals Enterprise Limited	7,387	112,912
Aurobindo Pharma	110,685	702,195
Axis Bank	13,978	293,383
Bajaj Finance Limited	28,498	727,800
Bajaj Electricals	48,150	174,120
Bata India Limited	21,187	360,582
Bank of Baroda	22,000	229,377
Bharti Airtel	80,074	427,102
Bharat Forge Limited	55,568	294,416
Britannia Industries Limited	54,581	811,539
Century Textiles & Industries Limited	142,950	724,031
Coromandel International	73,346	283,476
Crompton Greaves	160,110	332,808
D.B. Corporation Limited	78,065	371,816
Dabur India	189,636	521,747
Divis Laboratories Limited	31,115	613,772
Emami Limited	72,304	553,584
Exide Industries Limited	176,273	350,462
Federal Bank Limited	534,385	725,419
Greaves Cotton Limited	134,472	146,165
Glenmark Pharmaceuticals Limited	49,693	428,461
Great Eastern Shipping	43,905	225,460
Hathway Cable And Datacom Limited	40,040	183,496
Hindustan Zinc Limited	178,341	381,649
ICICI Bank	19,000	337,171
IL&FS Transportation Networks Limited	67,556	152,862
IndusInd Bank Limited	92,827	630,731
ING Vysya Bank Limited	83,000	821,005
Indoco Remedies Limited	139,851	308,541
Infosys Technoligies	5,031	283,227
JK Lakshmi Cement Limited	120,000	153,595
Kalpataru Power Transmission Limited	229,701	332,776
Kpit Cummins Infosys	100,304	277,668
Lupin Limited	28,684	420,721
Madras Cement	107,927	333,895
Mahindra & Mahindra Limited	56,446	292,322
Motherson Sumi Systems Limited	282,384	832,339
Oil India Limited	47,406	373,905
Oracle Financial Services Software Limited	10,640	566,773
Oriental Bank of Commerce Limited	107,971	399,076
Persistent Systems	32,128	507,429
Prestige Estates Projects Limited	164,379	431,284
Rallis India Limited	114,641	330,040
Raymond Limited	119,642	545,013
Sadbhav Engineering Limited	353,736	517,327
Siemens	26,408	282,842
Solar Industries India	20,000	291,411
Shree Cement Limited	7,648	536,358
Styrolution ABS India	31,645	214,584
Sun TV Network Limited	51,048	313,547
Sunteck Realty	27,989	136,586
Supreme Industries Limited	65,700	451,027
Tata Communications	91,700	457,789
Tata Global Beverage	276,859	717,456
Tech Mahindra Limited	19,390	575,553
Texmaco Rail & Engineering Limited	330,000	230,514
Thermax Limited	41,170	472,734
United Spirits Limited	12,380	521,575
Voltas	104,800	196,428
VST Industries	16,602	466,050
Yes Bank Limited	90,409	540,562
Zee Entertainment	65,947	294,608
		27,598,827