有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド
インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2014年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	116,968,867
現金および現金同等物	5,973,541
その他未収入金	5,013,092
資産合計	127,955,500
負債
未払金	6,613,267
未払税金	4,946
運用者持分	1
負債合計(償還可能普通株式保有者に帰属する純資産を除く)	6,618,214
償還可能普通株式保有者に帰属する純資産	121,337,286

●投資明細表(2014年12月31日現在)

株数/額面	銘柄名	時価 (単位:米ドル)	純資産構成比
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
	株式
	インド
350,594	Adani Port	1,774,522	1.42
39,578	AIA Engineering	679,642	0.55
56,591	Akzo Nobel India	1,246,286	1.00
120,220	Amara Raja Batteries	1,566,569	1.26
270,436	Astral Poly Technik	1,688,643	1.36
55,444	Atul	1,220,850	0.98
328,877	Axis Bank	2,621,207	2.10
23,432	Bajaj Finance	1,295,089	1.04
88,264	Bajaj Finserv	1,831,021	1.47
330,000	Bank of India	1,579,979	1.27
69,592	Bata India	1,442,791	1.16
283,231	Berger Paints India	1,809,650	1.45
131,400	Bharat Forge	1,968,446	1.58
132,818	Britannia Industries	3,877,186	3.11
71,706	Cadila Healthcare	1,819,752	1.46
309,008	Century Textiles	2,569,960	2.06
139,135	CESC	1,479,861	1.19
87,538	Cholamandalam Investment & Finance	657,767	0.53
56,187	CMC	1,725,632	1.38
884,677	Crompton Greaves	2,639,224	2.12
150,101	Cyient	1,230,859	0.99
314,415	Dabur India	1,165,932	0.94
110,778	Dalmia Bharat Enterprises	794,698	0.64
1,046,367	Dish TV	1,120,485	0.90
100,433	Divis Laboratories	2,745,636	2.20
142,733	Emami	1,781,813	1.43
981,526	Federal Bank	2,362,140	1.90
214,844	Finolex Industries	890,937	0.71
151,800	Gujarat Gas	1,830,583	1.47
850,930	Gujarat State Petronet	1,538,923	1.24
354,500	Havells India	1,548,530	1.24
422,190	ICICI Bank	2,364,961	1.90
334,117	IL&FS Transportation Network	996,494	0.80
713,498	Indian Hotels	1,419,412	1.14
383,793	Indian Oil	2,022,927	1.62
170,264	IndusInd Bank	2,167,500	1.74
1,123,543	Jain Irrigation Systems	1,247,688	1.00
688,653	Jindal Saw	1,019,296	0.82
76,859	JK Cement	778,832	0.62
162,007	JK Lakshmi Cement	1,043,080	0.84
230,000	Kajaria Ceramics	2,163,354	1.74
412,471	Kalpataru Power Transmission	1,411,438	1.13
160,000	KNR Constructions	833,315	0.67
86,684	Lupin	1,963,678	1.58
355,075	Marico	1,831,564	1.47
384,581	Max India	2,416,024	1.94
334,875	MBL Infrastructures	2,153,698	1.73
359,978	Motherson Sumi Systems	2,612,674	2.10
3,514	MRF	2,113,838	1.70
88,029	National Buildings	1,142,136	0.92
388,145	Oriental Bank of Commerce	2,090,817	1.68
199,465	Phoenix Mills	1,182,044	0.95
245,394	Ramkrishna Forgings	1,298,893	1.04
351,074	Sadbhav Engineering	1,457,540	1.17
232,006	Sharda Cropchem	992,839	0.80
9,806	Shree Cement	1,463,184	1.17
385,301	SKS Microfinance	2,525,071	2.03
24,049	Solar Industries India	1,028,726	0.83
862,000	South Indian Bank	387,685	0.31
172,000	Sun Pharmaceuticals	2,255,360	1.81
133,000	Tata Chemicals	918,984	0.74
209,433	Tata Communications	1,465,051	1.18
53,339	Tech Mahindra	2,194,612	1.76
391,675	The Ramco Cements Limited	2,143,385	1.72
47,000	Thermax	796,431	0.64
82,038	Torrent Pharmaceuticals	1,471,114	1.18
100,000	Tube Investments of India	565,242	0.45
441,627	Union Bank of India	1,677,251	1.35
309,464	UPL	1,701,352	1.37
190,510	Voltas	732,905	0.59
121,308	Whirlpool of India	1,250,126	1.00
258,307	Yes Bank	3,163,733	2.54
	株式合計	116,968,867	93.92
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計	116,968,867	93.92
	投資合計	116,968,867	93.92
	その他の純資産および純負債	7,576,890	6.08
	純資産価額	124,545,757	100.00