有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド
インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2018年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	398,598,486
現金および現金同等物	534,657
資産合計	399,133,143
負債
未払金	79,540
繰延税金負債	466,380
未払税金	153,693
運用者持分	1
負債合計(償還可能普通株式保有者に帰属する純資産を除く)	699,614
償還可能普通株式保有者に帰属する純資産	398,433,529