エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,118,434 | 39,311,563 |
| 投資証券 | 2,127,233,219 | 1,886,058,227 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,200 | 1,862,325 |
| 流動資産計 | 2,195,534,734 | 1,927,232,115 |
| 未収入金 | 23,993,881 | － |
| 資産の部合計 | 2,195,534,734 | 1,927,232,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,478,648 | 9,587,314 |
| 未払解約金 | 1,327,575 | 279,968 |
| その他未払費用 | 1,940,025 | 921,670 |
| 未払受託者報酬 | 60,986 | 56,327 |
| 流動負債計 | 15,291,528 | 12,216,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,240 | 1,370,896 |
| 未払利息 | 54 | 38 |
| 負債の部合計 | 15,291,528 | 12,216,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,492,882,785 | 3,195,771,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,312,639,579 | -1,280,755,603 |
| （分配準備積立金） | 2,503 | 2,254 |
| 元本等合計 | 2,180,243,206 | 1,915,015,902 |
| 純資産の部合計 | 2,180,243,206 | 1,915,015,902 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,534,734 | 1,927,232,115 |
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