エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,311,563 | 34,814,996 |
| 投資証券 | 1,886,058,227 | 1,749,259,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,325 | 1,815,258 |
| 流動資産計 | 1,927,232,115 | 1,785,890,006 |
| 資産の部合計 | 1,927,232,115 | 1,785,890,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,587,314 | 9,238,283 |
| 未払解約金 | 279,968 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,327 | 54,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,896 | 1,338,235 |
| 未払利息 | 38 | 21 |
| その他未払費用 | 921,670 | 1,857,439 |
| 流動負債計 | 12,216,213 | 12,488,963 |
| 負債の部合計 | 12,216,213 | 12,488,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,195,771,505 | 3,079,427,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,280,755,603 | -1,306,026,759 |
| （分配準備積立金） | 2,254 | 641 |
| 元本等合計 | 1,915,015,902 | 1,773,401,043 |
| 純資産の部合計 | 1,915,015,902 | 1,773,401,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,232,115 | 1,785,890,006 |
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