エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,643,990 | 32,502,543 |
| 投資証券 | 1,705,482,190 | 1,430,739,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,677 | 1,270,727 |
| 未収入金 | 20,483,468 | － |
| 流動資産計 | 1,760,334,325 | 1,464,513,071 |
| 資産の部合計 | 1,760,334,325 | 1,464,513,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,629,549 | 5,315,718 |
| 未払解約金 | 16,700,326 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,458 | 41,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,748 | 1,009,688 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 840,176 | 1,535,521 |
| 流動負債計 | 27,423,261 | 7,902,425 |
| 負債の部合計 | 27,423,261 | 7,902,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,516,586 | 2,657,859,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,143,605,522 | -1,201,248,439 |
| （分配準備積立金） | － | 3,633,149 |
| 元本等合計 | 1,732,911,064 | 1,456,610,646 |
| 純資産の部合計 | 1,732,911,064 | 1,456,610,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,760,334,325 | 1,464,513,071 |
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