エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,502,543 | 28,281,257 |
| 投資証券 | 1,430,739,801 | 1,450,869,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,727 | 1,459,395 |
| 未収入金 | － | 6,080,403 |
| 流動資産計 | 1,464,513,071 | 1,486,690,764 |
| 資産の部合計 | 1,464,513,071 | 1,486,690,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,315,718 | 5,037,038 |
| 未払解約金 | － | 3,477,917 |
| 未払受託者報酬 | 41,483 | 38,870 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,688 | 946,076 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 1,535,521 | 702,954 |
| 流動負債計 | 7,902,425 | 10,202,858 |
| 負債の部合計 | 7,902,425 | 10,202,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,657,859,085 | 2,518,519,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,201,248,439 | -1,042,031,417 |
| （分配準備積立金） | 3,633,149 | － |
| 元本等合計 | 1,456,610,646 | 1,476,487,906 |
| 純資産の部合計 | 1,456,610,646 | 1,476,487,906 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,513,071 | 1,486,690,764 |
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