有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月10日現在	平成29年 8月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	590,063,687	573,255,250
流動資産合計	590,063,687	573,255,250
資産合計	590,063,687	573,255,250
負債の部
流動負債
未払解約金	3,607,171	1,157,026
未払利息	474	497
流動負債合計	3,607,645	1,157,523
負債合計	3,607,645	1,157,523
純資産の部
元本等
元本	584,064,941	569,892,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,391,101	2,205,306
元本等合計	586,456,042	572,097,727
純資産合計	586,456,042	572,097,727
負債純資産合計	590,063,687	573,255,250

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月10日現在	平成29年 8月10日現在
1.	期首	平成28年 8月11日	平成29年 2月11日
	期首元本額	465,509,559円	584,064,941円
	期首からの追加設定元本額	225,576,579円	127,458,157円
	期首からの一部解約元本額	107,021,197円	141,630,677円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	386,388円	342,071円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	83,316,394円	69,810,279円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	607,632円	589,039円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	6,418,500円	5,233,497円
	世界標準債券ファンド	23,612,728円	21,488,087円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	36,262円	23,504円
	グリーン世銀債ファンド	6,822,156円	6,251,989円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,825,133円	2,699,843円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	1,046,205円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	213,905円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	318,317円	-円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	145,939,511円	192,590,172円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	709,624円	652,089円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,366,336円	1,184,749円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	25,007,928円	22,684,527円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	47,778,262円	36,206,416円
	エマージング・プラス・円戦略コース	3,967,990円	3,339,758円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	15,424,003円	13,652,633円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	31,746,930円	30,790,295円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	64,144円	46,460円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	136,784円	148,961円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	105,787円	59,314円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	941,845円	813,697円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	816,352円	840,655円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	563,848円	558,779円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	3,060,667円	3,775,318円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	118,130円	285,667円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	22,269,092円	18,547,271円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	33,553,253円	32,519,012円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,198,334円	1,641,634円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	15,667円	26,564円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,933,398円	13,287,181円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,477,977円	2,359,717円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	5,292,000円	4,789,653円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	540,882円	-円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	325,219円	-円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	42,430,105円	30,572,028円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	170,752円	589,181円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	705,000円	701,879円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	486,436円	813,527円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,244,477円	1,720,423円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	37,797円	28,338円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	68,619円	47,454円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	816,756円	738,503円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,100,903円	2,450,749円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	960,843円	770,422円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,249,270円	1,125,186円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,819,225円	2,767,471円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	28,700,995円	21,346,196円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	17,177円	25,315円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,489,278円	2,521,329円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,428,095円	1,153,686円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	6,209,213円	5,357,154円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,231,646円	995,093円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	828,490円	831,421円
	日興グラビティ・ファンド	1,310,050円	1,260,761円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	35,196円	34,511円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	293,684円	390,789円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	89,960円	45,427円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	53,227円	36,583円
	計	584,064,941円	569,892,421円
2.	受益権の総数	584,064,941口	569,892,421口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月11日 至 平成29年 2月10日	自 平成29年 2月11日 至 平成29年 8月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月10日現在	平成29年 8月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 2月10日現在		平成29年 8月10日現在
1口当たり純資産額	1.0041円	1口当たり純資産額	1.0039円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)	(1万口当たり純資産額)	(10,039円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。