有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	573,255,250	805,858,259
流動資産合計	573,255,250	805,858,259
資産合計	573,255,250	805,858,259
負債の部
流動負債
未払解約金	1,157,026	568,869
未払利息	497	685
流動負債合計	1,157,523	569,554
負債合計	1,157,523	569,554
純資産の部
元本等
元本	569,892,421	802,366,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,205,306	2,922,172
元本等合計	572,097,727	805,288,705
純資産合計	572,097,727	805,288,705
負債純資産合計	573,255,250	805,858,259

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
1.	期首	平成29年 2月11日	平成29年 8月11日
	期首元本額	584,064,941円	569,892,421円
	期首からの追加設定元本額	127,458,157円	305,697,861円
	期首からの一部解約元本額	141,630,677円	73,223,749円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	-円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	342,071円	313,303円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	69,810,279円	63,301,162円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	589,039円	541,480円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	5,233,497円	4,459,762円
	世界標準債券ファンド	21,488,087円	17,035,319円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	23,504円	17,913円
	グリーン世銀債ファンド	6,251,989円	5,516,929円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,699,843円	2,407,325円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	192,590,172円	471,803,056円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	652,089円	599,303円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,184,749円	1,087,186円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	22,684,527円	19,869,253円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	36,206,416円	27,167,202円
	エマージング・プラス・円戦略コース	3,339,758円	2,673,995円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	13,652,633円	12,441,192円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	30,790,295円	22,369,425円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	46,460円	47,113円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	148,961円	159,973円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	59,314円	65,599円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	813,697円	794,367円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	840,655円	983,222円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	558,779円	489,823円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	3,775,318円	7,394,397円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	285,667円	2,794,356円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	18,547,271円	13,810,474円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	32,519,012円	30,895,328円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,641,634円	1,872,916円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	26,564円	42,520円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	13,287,181円	11,493,520円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,359,717円	2,129,515円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,789,653円	4,101,263円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	30,572,028円	22,772,795円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	589,181円	1,248,318円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	701,879円	587,192円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	813,527円	1,135,183円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,720,423円	2,015,019円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	28,338円	47,188円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	47,454円	73,411円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	738,503円	725,802円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,450,749円	3,113,087円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	770,422円	724,813円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,125,186円	1,131,674円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	2,767,471円	1,998,988円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	21,346,196円	20,092,189円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	25,315円	32,486円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,521,329円	2,384,732円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,153,686円	1,192,163円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	5,357,154円	4,421,594円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	995,093円	823,290円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	831,421円	929,508円
	日興グラビティ・ファンド	1,260,761円	1,373,291円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	34,511円	26,448円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	5,436円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	34,936円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	390,789円	387,419円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	45,427円	44,916円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	36,583円	76,936円
	計	569,892,421円	802,366,533円
2.	受益権の総数	569,892,421口	802,366,533口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 2月11日 至 平成29年 8月10日	自 平成29年 8月11日 至 平成30年 2月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 8月10日現在		平成30年 2月13日現在
1口当たり純資産額	1.0039円	1口当たり純資産額	1.0036円
(1万口当たり純資産額)	(10,039円)	(1万口当たり純資産額)	(10,036円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。