有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成25年8月20日現在) | 第5期 (平成26年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,319,765 | 6,691,614 |
| 投資信託受益証券 | 130,196,754 | 139,800,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,684 | 1,051,103 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| その他未収収益 | 201,187 | 216,482 |
| 流動資産合計 | 141,768,398 | 147,759,932 |
| 資産合計 | 141,768,398 | 147,759,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 50,644 |
| 未払受託者報酬 | 23,517 | 23,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,076 | 1,061,913 |
| その他未払費用 | 7,778 | 7,690 |
| 流動負債合計 | 1,105,371 | 1,143,499 |
| 負債合計 | 1,105,371 | 1,143,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 115,129,469 | ※1 112,291,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,533,558 | 34,324,435 |
| (分配準備積立金) | 38,394,600 | 36,071,717 |
| 元本等合計 | 140,663,027 | 146,616,433 |
| 純資産合計 | ※2 140,663,027 | ※2 146,616,433 |
| 負債純資産合計 | 141,768,398 | 147,759,932 |
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