有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成26年8月20日現在) | 第7期 (平成27年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,132,925 | 14,981,810 |
| 投資信託受益証券 | 146,814,613 | 170,844,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,627 | 1,051,732 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| その他未収収益 | 225,566 | 261,753 |
| 流動資産合計 | 160,224,737 | 187,140,116 |
| 資産合計 | 160,224,737 | 187,140,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,127 | 735,490 |
| 未払受託者報酬 | 23,560 | 28,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,713 | 1,298,065 |
| その他未払費用 | 7,793 | 9,411 |
| 流動負債合計 | 1,117,193 | 2,071,394 |
| 負債合計 | 1,117,193 | 2,071,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 116,521,362 | ※1 117,997,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,586,182 | 67,070,873 |
| (分配準備積立金) | 36,643,950 | 58,174,376 |
| 元本等合計 | 159,107,544 | 185,068,722 |
| 純資産合計 | ※2 159,107,544 | ※2 185,068,722 |
| 負債純資産合計 | 160,224,737 | 187,140,116 |
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