有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成26年2月20日現在) | 第6期 (平成26年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,691,614 | 12,132,925 |
| 投資信託受益証券 | 139,800,728 | 146,814,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,103 | 1,051,627 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| その他未収収益 | 216,482 | 225,566 |
| 流動資産合計 | 147,759,932 | 160,224,737 |
| 資産合計 | 147,759,932 | 160,224,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,644 | 10,127 |
| 未払受託者報酬 | 23,252 | 23,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,913 | 1,075,713 |
| その他未払費用 | 7,690 | 7,793 |
| 流動負債合計 | 1,143,499 | 1,117,193 |
| 負債合計 | 1,143,499 | 1,117,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 112,291,998 | ※1 116,521,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,324,435 | 42,586,182 |
| (分配準備積立金) | 36,071,717 | 36,643,950 |
| 元本等合計 | 146,616,433 | 159,107,544 |
| 純資産合計 | ※2 146,616,433 | ※2 159,107,544 |
| 負債純資産合計 | 147,759,932 | 160,224,737 |
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