有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	HAMON SELECTED ASIAN PF	28,744.15	4,894.53	140,689,263	4,755.47	136,691,944	95.83
2	日本	親投資信託受益証券	レオス・マネーマザーファンド	1,047,960	1.0030	1,051,103	1.0032	1,051,313	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.83
親投資信託受益証券	0.74
合計	96.57

<参考>レオス・マネーマザーファンド
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第322回利付国債(2年)	1,000,000	100.01	1,000,140	100.02	1,000,240	0.1	2014/11/15	95.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.14
合計	95.14

<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
(主要銘柄の明細)

	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (米ドル)	投資 比率(%)
1	韓国	株式	SK HYNIX INC	21,700	733,728	5.49%
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	9,000	625,870	4.68%
3	韓国	株式	SAPPHIRE TECHNOLOGY CO LTD	13,040	560,939	4.19%
4	ベトナム	ワラント	VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	65,250	436,082	3.26%
5	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	750,000	425,367	3.18%
6	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	246,000	416,659	3.12%
7	インド	株式	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	42,000	396,367	2.96%
8	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	18,500	392,889	2.94%
9	台湾	株式	GIGASOLAR MATERIALS CORP	18,000	391,446	2.93%
10	台湾	株式	LEDLINK OPTICS INC	116,000	376,305	2.81%
11	インド	株式	YES BANK LTD	50,000	345,592	2.58%
12	中国	株式	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	596,000	331,879	2.48%
13	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	24,000	307,564	2.30%
14	韓国	株式	SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD	7,200	306,340	2.29%
15	中国	株式	SANDS CHINA LTD	40,000	298,788	2.23%
16	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	210,000	289,478	2.16%
17	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	1,300,000	273,472	2.04%
18	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	542,000	272,467	2.04%
19	中国	株式	HUTCHISON WHAMPOA LTD	20,000	264,759	1.98%
20	中国	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	233,800	264,600	1.98%
21	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	1,110	261,679	1.96%
22	中国	株式	NAGACORP LTD	246,000	256,210	1.92%
23	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	2,200,000	248,827	1.86%
24	中国	預託証券	CHINA MOBILE GAMES-ADR	11,000	242,990	1.82%
25	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	72,000	242,691	1.81%
26	タイ	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	10,000	232,209	1.74%
27	中国	預託証券	BAIDU INC - SPON ADR	1,500	228,405	1.71%
28	韓国	株式	SEEGENE INC	4,500	224,852	1.68%
29	インド	株式	CROMPTON GREAVES LTD	80,000	214,259	1.60%
30	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	1,120,700	207,810	1.55%

(種類別投資比率)

資産の種類	国/地域	投資比率(%)
株式	外国	88.77%
預託証券	中国・タイ	5.70%
ワラント	ベトナム	3.26%
その他資産		2.27%
合計(純資産総額)		100.00%