有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	HAMON SELECTED ASIAN PF	28,744.15	5,428.00	156,023,492	5,363.70	154,175,189	90.65
2	日本	親投資信託受益証券	レオス・マネーマザーファンド	1,047,960	1.0035	1,051,627	1.0035	1,051,627	0.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.65
親投資信託受益証券	0.62
合計	91.26

<参考>レオス・マネーマザーファンド
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第322回利付国債(2年)	1,000,000	100.01	1,000,140	100.00	1,000,070	0.1	2014/11/15	95.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.09
合計	95.09

<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
(主要銘柄の明細)

	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (米ドル)	投資 比率(%)
1	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	733,000	532,240	4.27%
2	中国	株式	TCL COMMUNICATION TECH HLDGS	309,000	370,765	2.97%
3	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	320,000	367,749	2.95%
4	タイ	預託証券	KRUNG THAI BANK - NVDR	500,000	365,481	2.93%
5	韓国	株式	CJ CGV CO LTD	6,700	339,695	2.72%
6	インド	株式	GAMMON INFRASTRUCTURE PROJEC	1,451,629	334,195	2.68%
7	インド	株式	CROMPTON GREAVES LTD	102,000	332,558	2.67%
8	中国	株式	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	680,000	327,420	2.63%
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	13,500	313,763	2.52%
10	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	8,300	303,224	2.43%
11	中国	預託証券	CHINA MOBILE GAMES-ADR	13,900	292,595	2.35%
12	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	1,338,000	285,989	2.29%
13	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	78,000	282,004	2.26%
14	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	37,000	277,712	2.23%
15	台湾	株式	FLYTECH TECHNOLOGY CO LTD	69,297	275,594	2.21%
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	6,100	270,254	2.17%
17	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	318,000	263,246	2.11%
18	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	10,800	255,336	2.05%
19	中国	株式	DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING	502,000	253,992	2.04%
20	インド	株式	CESC LTD	20,000	243,839	1.96%
21	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	112,013	240,541	1.93%
22	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	2,500,000	240,000	1.92%
23	中国	株式	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	1,473,000	238,945	1.92%
24	韓国	株式	SEEGENE INC	4,500	236,256	1.89%
25	インド	株式	MARICO LTD	46,557	233,993	1.88%
26	中国	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	114,500	231,730	1.86%
27	フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	69,000	225,269	1.81%
28	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	144,000	213,940	1.72%
29	中国	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	123,800	211,662	1.70%
30	中国	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	412,000	208,986	1.68%

(種類別投資比率)

資産の種類	国/地域	投資比率(%)
株式	外国	85.39%
預託証券	中国・タイ	10.52%
その他資産(負債控除後)		4.09%
合計(純資産総額)		100.00%