有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	HAMON SELECTED ASIAN PF	28,744.15	5,997.03	172,379,695	6,127.39	176,126,795	92.32
2	日本	親投資信託受益証券	レオス・マネーマザーファンド	1,047,960	1.0036	1,051,732	1.0034	1,051,523	0.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.32
親投資信託受益証券	0.55
合計	92.87

<参考>レオス・マネーマザーファンド
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	1,000,000	100.09	1,000,970	100.04	1,000,460	0.1	2015/11/15	95.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.14
合計	95.14

<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
(主要銘柄の明細)

	国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (米ドル)	投資 比率(%)
1	インド	株式	YES BANK LTD	31,330	408,936	3.12%
2	インド	株式	DEWAN HOUSING FINANCE CORP	48,398	362,148	2.76%
3	フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	91,000	350,157	2.67%
4	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	501,500	345,553	2.63%
5	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	26,000	341,723	2.60%
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	67,500	340,754	2.60%
7	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	90,000	333,712	2.54%
8	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	442,800	333,580	2.54%
9	インド	株式	COX AND KINGS LTD	62,928	326,484	2.49%
10	インド	株式	J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD	28,900	315,855	2.41%
11	台湾	株式	TOUNG LOONG TEXTILE MANUF CO	93,000	314,862	2.40%
12	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	143,518	313,203	2.39%
13	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	112,013	305,830	2.33%
14	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	94,000	303,687	2.31%
15	中国	預託証券	SAILUN JINYU GROUP CO LTD-A	93,241	301,544	2.30%
16	韓国	株式	CJ KOREA EXPRESS CORP	1,695	297,853	2.27%
17	インド	株式	MARICO LTD	46,557	287,361	2.19%
18	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	15,000	284,767	2.17%
19	中国	株式	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	390,000	284,690	2.17%
20	中国	預託証券	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	34,128	282,726	2.15%
21	台湾	株式	FLYTECH TECHNOLOGY CO LTD	69,297	281,092	2.14%
22	台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	140,000	278,131	2.12%
23	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	112,500	274,804	2.09%
24	中国	預託証券	QINGDAO HAIER CO LTD-A	64,000	266,748	2.03%
25	中国	株式	LUYE PHARMA GROUP LTD	218,000	263,443	2.01%
26	インド	株式	AHLUWALIA CONTRACTS LTD	63,942	255,369	1.95%
27	香港	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	530,000	254,279	1.94%
28	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	305,000	253,324	1.93%
29	インド	株式	GAMMON INFRASTRUCTURE PROJEC	1,166,991	253,014	1.93%
30	中国	株式	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	63,000	247,005	1.88%

(種類別投資比率)

資産の種類	国/地域	投資比率(%)
株式	外国	85.49%
預託証券	中国・タイ	13.40%
その他資産(負債控除後)		1.10%
合計(純資産総額)		100.00%