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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【投資状況】
<参考>レオス・マネーマザーファンド
<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 136,691,944 | 95.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,051,313 | 0.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,891,911 | 3.43 |
| 合計(純資産総額) | 142,635,168 | 100.00 |
<参考>レオス・マネーマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,000,240 | 95.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 51,042 | 4.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,051,282 | 100.00 |
<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国・香港 | 4,395,037 | 32.86% |
| 韓国 | 2,269,880 | 16.97% | |
| タイ | 136,294 | 1.02% | |
| インド | 1,980,755 | 14.81% | |
| 台湾 | 1,294,947 | 9.68% | |
| マレーシア | 774,944 | 5.79% | |
| インドネシア | 658,650 | 4.93% | |
| フィリピン | 362,212 | 2.71% | |
| 預託証券 | 中国・タイ | 761,708 | 5.70% |
| ワラント | ベトナム | 436,082 | 3.26% |
| その他資産 | 303,953 | 2.27% | |
| 合計(純資産総額) | 13,374,464 | 100.00% | |
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