有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【投資状況】
<参考>レオス・マネーマザーファンド
<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 176,126,795 | 92.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,051,523 | 0.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,600,496 | 7.13 |
| 合計(純資産総額) | 190,778,814 | 100.00 |
<参考>レオス・マネーマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,000,460 | 95.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 51,102 | 4.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,051,562 | 100.00 |
<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国・台湾 | 4,671,044 | 35.58% |
| インド | 2,730,301 | 20.80% | |
| 台湾 | 1,654,276 | 12.60% | |
| フィリピン | 1,008,912 | 7.69% | |
| インドネシア | 335,342 | 2.55% | |
| マレーシア | 333,580 | 2.54% | |
| 韓国 | 297,853 | 2.27% | |
| シンガポール | 191,147 | 1.46% | |
| 預託証券 | 中国・タイ | 1,759,374 | 13.40% |
| その他資産(負債控除後) | 144,843 | 1.10% | |
| 合計(純資産総額) | 13,126,672 | 100.00% | |
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