有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【投資状況】
<参考>レオス・マネーマザーファンド
<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 154,175,189 | 90.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,051,627 | 0.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,858,523 | 8.74 |
| 合計(純資産総額) | 170,085,339 | 100.00 | |
<参考>レオス・マネーマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,000,070 | 95.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,544 | 4.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,051,614 | 100.00 | |
<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国・香港 | 4,605,412 | 36.93% |
| インド | 2,454,896 | 19.68% | |
| 韓国 | 1,277,608 | 10.24% | |
| 台湾 | 798,981 | 6.41% | |
| インドネシア | 637,270 | 5.11% | |
| マレーシア | 480,474 | 3.85% | |
| フィリピン | 395,670 | 3.17% | |
| 預託証券 | 中国 | 667,676 | 5.35% |
| タイ | 644,296 | 5.17% | |
| その他資産(負債控除後) | 509,697 | 4.09% | |
| 合計(純資産総額) | 12,471,979 | 100.00% | |
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