アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)で絞込み

個別

2013年9月20日: 968万
2014年3月20日 +49.39%: 1447万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,398,271	79,523,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,686,162	14,470,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,686,162	14,470,470
分配金	26,262,542	22,285,104

2014/06/16 10:30

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