有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 3月20日) | 第6期計算期間末 (平成26年 9月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,477,940 | 45,779,921 |
| 社債券 | 3,167,019,700 | 2,954,365,600 |
| 未収利息 | 28,737,523 | 26,794,761 |
| その他未収収益 | 292,322 | - |
| 流動資産合計 | 3,243,527,485 | 3,026,940,282 |
| 資産合計 | 3,243,527,485 | 3,026,940,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,285,104 | 20,794,815 |
| 未払解約金 | 5,119,125 | 2,059,600 |
| 未払受託者報酬 | 245,874 | 241,707 |
| 未払委託者報酬 | 4,671,009 | 4,591,910 |
| その他未払費用 | 166,602 | 154,024 |
| 流動負債合計 | 32,487,714 | 27,842,056 |
| 負債合計 | 32,487,714 | 27,842,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,138,747,115 | 2,928,847,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,292,656 | 70,250,990 |
| 元本等合計 | 3,211,039,771 | 2,999,098,226 |
| 純資産合計 | 3,211,039,771 | 2,999,098,226 |
| 負債純資産合計 | 3,243,527,485 | 3,026,940,282 |
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