有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 9月22日) | 第7期計算期間末 (平成27年 3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,779,921 | 41,075,380 |
| 社債券 | 2,954,365,600 | 2,723,708,160 |
| 未収利息 | 26,794,761 | 24,785,327 |
| その他未収収益 | - | 355,869 |
| 流動資産合計 | 3,026,940,282 | 2,789,924,736 |
| 資産合計 | 3,026,940,282 | 2,789,924,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,794,815 | 19,200,542 |
| 未払解約金 | 2,059,600 | 4,615,103 |
| 未払受託者報酬 | 241,707 | 215,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,910 | 4,091,516 |
| その他未払費用 | 154,024 | 137,226 |
| 流動負債合計 | 27,842,056 | 28,259,755 |
| 負債合計 | 27,842,056 | 28,259,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,928,847,236 | 2,704,301,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,250,990 | 57,363,186 |
| 元本等合計 | 2,999,098,226 | 2,761,664,981 |
| 純資産合計 | 2,999,098,226 | 2,761,664,981 |
| 負債純資産合計 | 3,026,940,282 | 2,789,924,736 |
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