有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 9月24日) | 第9期計算期間末 (平成28年 3月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,588,424 |
| コール・ローン | 40,920,386 | - |
| 社債券 | 2,560,410,000 | 2,380,148,280 |
| 未収利息 | 24,054,503 | 21,923,976 |
| その他未収収益 | - | 319,828 |
| 流動資産合計 | 2,625,384,889 | 2,445,980,508 |
| 資産合計 | 2,625,384,889 | 2,445,980,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,165,920 | 17,043,869 |
| 未払解約金 | 1,017,757 | - |
| 未払受託者報酬 | 213,094 | 191,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,048,403 | 3,635,534 |
| その他未払費用 | 135,366 | 121,496 |
| 流動負債合計 | 23,580,540 | 20,992,267 |
| 負債合計 | 23,580,540 | 20,992,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,558,580,286 | 2,400,544,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,224,063 | 24,443,285 |
| 元本等合計 | 2,601,804,349 | 2,424,988,241 |
| 純資産合計 | 2,601,804,349 | 2,424,988,241 |
| 負債純資産合計 | 2,625,384,889 | 2,445,980,508 |
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