有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】: 2019/12/18 9:12
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【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月21日)	1,826,288,294	1,850,475,493	13,043	13,283
第2特定期間末	(2012年 9月20日)	13,922,324,703	14,354,546,418	12,387	12,867
第3特定期間末	(2013年 3月21日)	10,015,753,431	10,545,385,792	17,319	17,929
第4特定期間末	(2013年 9月20日)	10,585,420,027	11,142,527,517	16,293	17,193
第5特定期間末	(2014年 3月20日)	11,906,912,148	12,560,205,999	15,123	16,023
第6特定期間末	(2014年 9月22日)	13,371,003,486	14,124,369,358	15,954	16,854
第7特定期間末	(2015年 3月20日)	20,830,400,288	21,813,740,860	16,117	17,017
第8特定期間末	(2015年 9月24日)	18,926,999,795	20,418,089,110	12,140	13,190
第9特定期間末	(2016年 3月22日)	31,677,205,993	34,054,968,361	12,257	13,457
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	158,488,465,668	168,675,746,018	10,433	11,633
第11特定期間末	(2017年 3月21日)	453,692,863,980	487,358,542,555	11,396	12,596
第12特定期間末	(2017年 9月20日)	582,900,121,325	632,804,008,756	10,668	11,618
第13特定期間末	(2018年 3月20日)	413,567,637,317	457,249,333,730	9,208	10,108
第14特定期間末	(2018年 9月20日)	338,226,973,861	364,812,584,932	8,746	9,366
第15特定期間末	(2019年 3月20日)	279,276,367,512	296,806,084,183	7,908	8,388
第16特定期間末	(2019年 9月20日)	255,278,729,151	271,727,864,130	7,513	7,993
	2018年 9月末日	334,520,798,675	―	8,684	―
	10月末日	300,469,832,448	―	7,949	―
	11月末日	305,512,094,197	―	8,246	―
	12月末日	267,452,686,924	―	7,356	―
	2019年 1月末日	276,484,998,411	―	7,678	―
	2月末日	281,680,907,420	―	7,901	―
	3月末日	278,613,565,946	―	7,901	―
	4月末日	280,089,641,618	―	8,037	―
	5月末日	265,692,268,616	―	7,719	―
	6月末日	265,797,148,660	―	7,799	―
	7月末日	267,522,610,782	―	7,893	―
	8月末日	246,178,986,685	―	7,223	―
	9月末日	255,545,738,896	―	7,522	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

開示資料

決算